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Pagos estimados

Los pagos estimados son útiles para programar recordatorios de gastos futuros sin depender de una orden de compra y, por lo tanto, sin disminuir el presupuesto al momento de registrarlos. 

 

Esta opción es útil para gastos recurrentes como la luz, agua, intereses de créditos, etc. También es útil para cualquier otro gasto futuro del cual se desconozca el monto exacto hasta la fecha de pago y del que no se pueda registrar una orden de compra de forma anticipada.

Ingresar al listado

Permisos requeridos:

  • Pagos - Ver

 

Para ingresar al listado de pagos estimados, primero se debe acceder al módulo de Pagos y posteriormente hacer clic en el botón Pagos estimados.

 

Creación de un pago estimado

Permisos requeridos:

  • Pagos - Crear

 

Para crear un nuevo pago estimado se deberán seguir los siguientes pasos:

 

1. Hacer clic en el botón Crear nuevo.

2. Ingresar los datos solicitados:

Asignar a

*Este campo es obligatorio.

 A) Proyecto

Proyecto

Restricciones:

  • Sólo se pueden usar proyectos que se encuentren en ejecución.

 

B) Oficina:  

Presupuesto anual de oficina

Restricciones:

  • Sólo se pueden usar presupuestos anuales que se encuentren abiertos.

 

 Concepto

*Este campo es obligatorio.

Restricciones:

  • No puede tener más de 150 caracteres.

 Monto

Monto estimado del gasto.

Restricciones:

  • No puede tener más de 25 caracteres.

Fecha de vencimiento

 Fecha en la que se debería realizar el pago.

*Este campo es obligatorio.

 

Nota: Al llegar la fecha de vencimiento se enviará un correo de notificación a los usuarios con permiso para crear órdenes de compra con el fin de dar de alta el gasto real.

 

3. Hacer clic en Guardar.

Panel de detalles

Permisos requeridos:

  • Pagos - Ver

 

Para desplegar el panel se deberá hacer clic en el botón Ver detalles.

 

 

En el panel se podrá visualizar:

  • Información básica del pago estimado.
  • Opción para Validar.
  • Opción para Cancelar.
  • Opción para Editar.
  • Opción para Eliminar.

 

Importante: Los usuarios sólo podrán visualizar las opciones si cuentan con el permiso para realizar la acción.

 

 

Tip: Para cerrar el panel se puede presionar la tecla Esc del  teclado o hacer clic en el botón Cerrar localizado en la parte superior derecha del panel.

Validar un pago estimado

Permisos requeridos:

  • Órdenes de compra - Crear

 

Para validar un pago estimado se deberá seguir los siguientes pasos:

 

1. Desplegar el panel de detalles.

1. Hacer clic en el botón Validar. Se redirigirá al formulario de creación de orden de compra donde se debe especificar los detalles del pago.

Para más detalles sobre la creación de una orden de compra ver el manual Módulo de Órdenes de Compra.

1. Guardar la orden de compra.

 

Importante: Para que el pago estimado se marque como Validado, se debe crear la orden de compra mediante esta acción.

Cancelar un pago estimado

Permisos requeridos:

  • Pagos - Cancelar

 

Para cancelar un pago estimado se deberán seguir los siguientes pasos:

 

1. Desplegar el panel de detalles.

2. Hacer clic en el botón Cancelar. Se desplegará un cuadro emergente para confirmar la operación.

3. Hacer clic en Aceptar para confirmar o Cancelar para detener la operación.

 

Importante: Esta acción no se puede deshacer.

Edición de un pago estimado

Permisos requeridos:

  • Pagos - Editar

 

Para editar un pago estimado se deberán seguir los siguientes pasos:

 

1. Desplegar el panel de detalles.

2. Hacer clic en el botón Editar.

3. Modificar los datos deseados:

 Concepto

*Este campo es obligatorio.

Restricciones:

  • No puede tener más de 150 caracteres.

 Monto

Monto estimado del gasto.

Restricciones:

  • No puede tener más de 25 caracteres.

Fecha de vencimiento

 Fecha en la que se debería realizar el pago.

*Este campo es obligatorio.

 

Nota: Al llegar la fecha de vencimiento se enviará un correo de notificación a los usuarios con permiso para crear órdenes de compra con el fin de dar de alta el gasto real.

 

4. Hacer clic en Guardar para aplicar los cambios o en Cancelar para descartarlos.

 

Nota: Sólo se podrá editar el pago estimado si NO ha sido validado.

Eliminado de un pago estimado

Permisos requeridos:

  • Pagos - Eliminar

 

Para eliminar un pago estimado se deberán seguir los siguientes pasos:

 

1. Desplegar el panel de detalles.

2. Hacer clic en el botón Eliminar. Se desplegará un cuadro emergente para confirmar la operación.

3. Hacer clic en Aceptar para confirmar o Cancelar para detener la operación.

 

Importante: Esta acción no se puede deshacer.